W środowisku handlu międzynarodowego z dużym ryzykiem, twoja rentowność nie jest określana przez liczbę zrealizowanych transakcji, lecz przez ich jakość. Ustawienie typu A+ to transakcja, w której łączy się wiele niezależnych czynników działających na jej korzyść, tworząc wysokoprawdopodobną, asymetryczną okazję. Z kolei przeciętne ustawienia powodują straty na twoim koncie i w kapitale psychicznym.

Aby zapewnić, że inwestujesz kapitał firmy wyłącznie w najlepsze możliwe okazje, potrzebujesz systematycznego procesu filtracji. Ta lista kontrolna jest twoim filtrem. Przeprowadzając każdą potencjalną transakcję przez te pięć kryteriów, możesz znacznie zwiększyć swoją konsekwencję i skoncentrować się na ustawieniach, które rzeczywiście się liczą. Nie przystępuj do transakcji, jeśli nie jesteś pewny, że możesz zaznaczyć wszystkie pięć pól.

1. Czy Trend Na Wyższym Przedziale Czasowym Jest Na Moja Korzyść?

To najważniejsze pytanie, jakie możesz sobie zadać. Walka z dominującym trendem to gra skazana na porażkę. Zanim nawet zaczniesz szukać wejścia, musisz ustalić ścieżkę najmniejszego oporu na wykresach tygodniowych i dziennych.

• Dla długiej transakcji: Czy rynek wyraźnie robi wyższe szczyty i wyższe dołki na wykresie dziennym? Czy handluje powyżej kluczowych średnich kroczących, takich jak 50 i 200 EMA?
  
  

• Dla krótkiej transakcji: Czy rynek wyraźnie robi niższe szczyty i niższe dołki? Czy handluje poniżej swoich kluczowych średnich kroczących?

Jeśli odpowiedź brzmi nie, lub jeśli rynek utknął w bocznym zakresie, ustawienie natychmiast się dyskwalifikuje. Ustawienie typu A+ to takie, które płynie z głównym nurtem rynkowym, a nie próbuje z nim walczyć.

2. Czy Transakcja Występuje Na Kluczowym Poziomie Cenowym?

Najlepsze transakcje wywodzą się z istotnych poziomów cenowych, na których oczekuje się reakcji. Losowe wejście w środku nogi cenowej to mało prawdopodobne przypuszczenie. Twoje ustawienie musi być zakotwiczone w głównym punkcie zbieżności na wykresie.

Szukaj przynajmniej dwóch z poniższych, które się pokrywają:

• Główny poziom wsparcia lub oporu poziomego.

  
  

• Wyraźna strefa podaży lub popytu na wykresie dziennym lub 4-godzinnym.

  
  

• Kluczowy poziom zniesienia Fibonacciego (np. 61.8%).
  
  

• Ponowne testowanie przełamanej linii trendu lub poprzedniej struktury rynkowej.

Kiedy wiele technicznych czynników zbiega się w jednym punkcie cenowym, sygnalizuje to "gorący punkt", w którym odwrócenie lub kontynuacja jest wysoce prawdopodobna.

3. Czy Istnieje Jasny I Logiczy Punkt Unieważnienia?

Jeśli nie możesz od razu zidentyfikować, gdzie twój pomysł na transakcję jest błędny, nie masz transakcji. Ustawienie stop-lossa nie może być przypadkowe; musi być związane z strukturą rynku, która stanowi podstawę twojej tezy.

• Dla długiej transakcji: Czy istnieje wyraźny dołek poniżej twojego wejścia? Umieszczenie swojego zlecenia stop poniżej tego dołka unieważnia strukturę wzrostową.
  
  

• Dla krótkiej transakcji: Czy istnieje wyraźny szczyt powyżej twojego wejścia? Zlecenie stop powyżej tego poziomu unieważnia strukturę spadkową.

Ten strukturalny stop-loss definiuje twoje ryzyko (twoje "1R") i zapewnia, że będziesz usunięty z transakcji tylko wtedy, gdy techniczny powód do wejścia przestanie być ważny.

4. Czy Rynek Ma Wystarczająco Miejsca Na Ruch?

Ustawienie typu A+ wymaga nie tylko dobrego wejścia, ale także jasnej drogi do zyskownego zakończenia. Przed wejściem musisz spojrzeć w lewo na wykresie i ocenić potencjał zysku.

• Czy istnieje znaczna "pusta przestrzeń", do której cena może się przemieścić, zanim osiągnie kolejny główny przeszkody (np. strefa podaży lub poziom oporu)?

  
  

• Czy odległość do tej pierwszej głównej przeszkody zapewnia co najmniej stosunek ryzyka do nagrody 3:1, oparty na twoim strukturalnym stop-losie?

Jeśli ścieżka do zysku jest zaśmiecona drobnymi oporami lub potencjalna nagroda jest mała, transakcja nie jest warta ryzyka. Celem jest znalezienie transakcji o potencjale asymetrycznych zysków, temat, który omawiamy w naszym przewodniku Polowanie na10R Transakcje.

5. Czy Istnieje Wyraźny Wskaźnik Wejścia?

Na koniec potrzebujesz konkretnego wydarzenia, które sygnalizuje, że czas działać. Ustawienie jest tylko punktem zainteresowania, dopóki rynek nie potwierdzi twojej tezy działaniem cenowym. Ten wskaźnik zapobiega zbyt wczesnemu wejściu.

Twój wskaźnik może być:

• Silny wzór odwrócenia świecy (np. bycza świeca pochłaniająca przy wsparciu).
  
  

• Przerwa i ponowny test mniejszego wzoru na niższym przedziale czasowym (np. przełamanie linii trendu na wykresie 1-godzinnym).
  
  

• Skrzyżowanie krótkoterminowych średnich kroczących w kierunku twojej transakcji.

To ostateczne potwierdzenie jest twoim zielonym światłem. Gdy już je masz, i wszystkie pozostałe cztery pola są zaznaczone, zidentyfikowałeś ustawienie A+ warte twojego kapitału. Teraz twoje skupienie może przesunąć się na prawidłowe zarządzanie nim, jak szczegółowo opisano w naszym kursieSwing Trading Masterclass.